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证券之星音讯，2月27日，刚直富邦中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.037元，累计净值为1.037元，较前一交昔日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月下落0.21%，近3个月下落0.08%，近6个月上升0.32%，近1年上升1.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
刚直富邦中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉3.72%。
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